Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 14,20 | 14,21 | -0,07% | +0,07% | 55,22 | 55,12 | +0,18% | -0,29% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 12,82 | 12,82 | 0,00% | -2,06% | 49,85 | 49,73 | +0,25% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 14,13 | 14,13 | 0,00% | -0,07% | 54,95 | 54,81 | +0,25% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 17,70 | 17,69 | +0,06% | 0,00% | 54,89 | 54,82 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-18 | 13,16 | 13,17 | -0,08% | -4,78% | 51,18 | 51,09 | +0,18% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-18 | 16,49 | 16,48 | +0,06% | 0,00% | 51,14 | 51,07 | +0,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)