Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 27,19 27,14 +0,18% +9,33% 105,74 105,28 +0,44% +8,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-18 25,99 25,93 +0,23% +10,93% 101,07 100,58 +0,49% +10,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-18 19,11 19,08 +0,16% 0,00% 110,58 109,97 +0,55% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-18 34,09 33,99 +0,29% +14,74% 105,72 105,34 +0,36% +9,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 26,59 26,54 +0,19% +8,80% 103,40 102,95 +0,44% +8,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-18 26,48 26,41 +0,27% +10,43% 102,97 102,44 +0,52% +10,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-18 33,34 33,25 +0,27% +14,18% 103,39 103,05 +0,33% +9,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-18 185,91 185,52 +0,21% +7,15% 722,97 719,63 +0,46% +6,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-18 146,23 145,93 +0,21% +4,52% 568,66 566,06 +0,46% +4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-18 13,20 13,09 +0,84% +20,33% 51,33 50,78 +1,10% +19,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-18 16,53 16,42 +0,67% +26,09% 51,26 50,89 +0,73% +20,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 17,09 17,01 +0,47% +12,58% 66,46 65,98 +0,72% +12,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-18 21,42 21,34 +0,37% +17,95% 66,43 66,14 +0,44% +13,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 12,62 12,56 +0,48% +11,98% 49,08 48,72 +0,73% +11,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 11,96 11,88 +0,67% +14,89% 46,51 46,08 +0,93% +14,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-18 11,92 11,85 +0,59% +20,28% 36,97 36,73 +0,65% +15,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-18 11,81 11,75 +0,51% +19,53% 36,62 36,42 +0,57% +14,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-18 15,08 15,05 +0,20% +12,87% 46,76 46,64 +0,26% +8,14% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 115,77 115,68 +0,08% +2,80% 450,21 448,72 +0,33% +2,42% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-18 104,02 103,97 +0,05% 0,00% 322,58 322,22 +0,11% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 10,66 10,64 +0,19% 0,00% 41,45 41,27 +0,44% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 10,65 10,62 +0,28% 0,00% 41,42 41,20 +0,54% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 739,87 742,71 -0,38% +6,71% 2877,21 2880,97 -0,13% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-18 100,69 100,72 -0,03% 0,00% 391,56 390,69 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-18 100,70 100,73 -0,03% 0,00% 391,60 390,73 +0,22% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)