Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 14,26 | 14,20 | +0,42% | +0,64% | 55,67 | 55,22 | +0,82% | +1,04% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 12,87 | 12,82 | +0,39% | -1,61% | 50,25 | 49,85 | +0,79% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 14,19 | 14,13 | +0,42% | +0,50% | 55,40 | 54,95 | +0,82% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-19 | 17,83 | 17,70 | +0,73% | 0,00% | 55,50 | 54,89 | +1,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 13,22 | 13,16 | +0,46% | -4,20% | 51,61 | 51,18 | +0,85% | -3,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-19 | 16,61 | 16,49 | +0,73% | 0,00% | 51,70 | 51,14 | +1,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)