Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 16,62 | 16,65 | -0,18% | +24,40% | 64,89 | 64,75 | +0,21% | +24,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-19 | 20,88 | 20,88 | 0,00% | +30,58% | 64,99 | 64,75 | +0,37% | +25,11% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 16,06 | 16,09 | -0,19% | +22,88% | 62,70 | 62,57 | +0,21% | +16,07% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-19 | 20,17 | 20,17 | 0,00% | +27,90% | 62,78 | 62,55 | +0,37% | +17,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 44,50 | 44,57 | -0,16% | +28,65% | 173,73 | 173,32 | +0,24% | +29,16% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-10-19 | 29,92 | 29,87 | +0,17% | +27,05% | 174,29 | 172,84 | +0,84% | +30,48% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-19 | 55,90 | 55,89 | +0,02% | +35,02% | 173,99 | 173,32 | +0,39% | +29,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 43,76 | 43,83 | -0,16% | +28,03% | 170,84 | 170,45 | +0,23% | +28,54% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-19 | 54,96 | 54,95 | +0,02% | +30,92% | 171,06 | 170,41 | +0,39% | +20,14% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 84,72 | 84,91 | -0,22% | +27,82% | 330,75 | 330,20 | +0,17% | +28,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-10-19 | 56,96 | 56,90 | +0,11% | +26,24% | 331,81 | 329,25 | +0,78% | +29,65% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-19 | 106,42 | 106,46 | -0,04% | +34,15% | 331,23 | 330,14 | +0,33% | +28,53% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 81,61 | 81,79 | -0,22% | +27,18% | 318,61 | 318,06 | +0,17% | +27,69% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-10-19 | 54,87 | 54,81 | +0,11% | +25,62% | 319,63 | 317,16 | +0,78% | +29,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 17,97 | 17,95 | +0,11% | +21,91% | 70,16 | 69,80 | +0,51% | +22,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-19 | 22,69 | 22,48 | +0,93% | +28,34% | 70,62 | 69,71 | +1,31% | +22,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-19 | 16,04 | 16,02 | +0,12% | +20,97% | 62,62 | 62,30 | +0,52% | +21,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-19 | 20,17 | 19,98 | +0,95% | +27,42% | 62,78 | 61,96 | +1,32% | +22,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)