Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 11,18 | 11,17 | +0,09% | 0,00% | 43,47 | 43,61 | -0,33% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 11,66 | 11,66 | 0,00% | 0,00% | 36,08 | 36,29 | -0,57% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 11,10 | 11,09 | +0,09% | 0,00% | 43,15 | 43,30 | -0,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 11,58 | 11,58 | 0,00% | 0,00% | 35,84 | 36,04 | -0,57% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | +3,89% | 33,86 | 34,05 | -0,57% | -1,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | +2,96% | 33,33 | 33,52 | -0,57% | -2,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 11,50 | 11,50 | 0,00% | +2,68% | 35,59 | 35,79 | -0,57% | -2,71% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2006-10-20 | 701,56 | 701,60 | -0,01% | +2,38% | 2171,12 | 2183,73 | -0,58% | -2,99% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2006-10-20 | 491,60 | 491,64 | -0,01% | -3,04% | 1521,35 | 1530,23 | -0,58% | -8,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 660,02 | 659,95 | +0,01% | -0,92% | 2566,03 | 2576,51 | -0,41% | -0,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 451,85 | 451,82 | +0,01% | -5,33% | 1756,70 | 1763,95 | -0,41% | -5,38% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 103,57 | 103,47 | +0,10% | +2,10% | 402,66 | 403,96 | -0,32% | +2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 6,91 | 6,91 | 0,00% | +4,54% | 21,38 | 21,51 | -0,57% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2006-10-20 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +0,94% | 16,68 | 16,78 | -0,57% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 98,98 | 98,88 | +0,10% | -1,71% | 384,81 | 386,04 | -0,32% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 101,70 | 101,60 | +0,10% | 0,00% | 395,39 | 396,66 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 6,80 | 6,80 | 0,00% | +4,13% | 21,04 | 21,16 | -0,57% | -1,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)