Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 14,26 | 14,26 | 0,00% | +0,64% | 55,44 | 55,67 | -0,42% | +0,58% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | -1,53% | 50,04 | 50,25 | -0,42% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 14,19 | 14,19 | 0,00% | +0,50% | 55,17 | 55,40 | -0,42% | +0,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 17,91 | 17,83 | +0,45% | 0,00% | 55,43 | 55,50 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 13,22 | 13,22 | 0,00% | -4,20% | 51,40 | 51,61 | -0,42% | -4,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 16,69 | 16,61 | +0,48% | 0,00% | 51,65 | 51,70 | -0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)