Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 27,07 27,10 -0,11% +9,29% 105,24 105,80 -0,53% +9,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-20 25,95 25,94 +0,04% +11,13% 100,89 101,27 -0,38% +11,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-20 19,08 19,09 -0,05% 0,00% 110,27 111,20 -0,84% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-20 34,12 34,04 +0,24% +15,15% 105,59 105,95 -0,34% +9,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 26,48 26,50 -0,08% +8,79% 102,95 103,46 -0,49% +8,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-20 26,44 26,42 +0,08% +10,63% 102,79 103,15 -0,34% +10,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-20 33,37 33,29 +0,24% +14,59% 103,27 103,61 -0,33% +8,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-20 185,77 185,90 -0,07% +7,82% 722,24 725,77 -0,49% +7,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-20 146,12 146,23 -0,08% +5,18% 568,09 570,90 -0,49% +5,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-20 13,12 13,12 0,00% +22,85% 51,01 51,22 -0,42% +22,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-20 16,54 16,56 -0,12% +29,02% 51,19 51,54 -0,69% +22,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 17,05 17,03 +0,12% +13,82% 66,29 66,49 -0,30% +13,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-20 21,51 21,51 0,00% +19,43% 66,57 66,95 -0,57% +13,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 12,59 12,58 +0,08% +13,22% 48,95 49,11 -0,34% +13,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 11,98 11,95 +0,25% +16,42% 46,58 46,65 -0,17% +16,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-20 12,01 11,99 +0,17% +22,05% 37,17 37,32 -0,41% +15,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-20 11,91 11,89 +0,17% +21,41% 36,86 37,01 -0,40% +15,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-20 15,13 15,10 +0,20% +14,10% 46,82 47,00 -0,37% +8,11% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 115,78 115,73 +0,04% +3,03% 450,13 451,82 -0,37% +2,98% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-20 104,07 103,97 +0,10% 0,00% 322,06 323,61 -0,48% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 10,66 10,64 +0,19% 0,00% 41,44 41,54 -0,23% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 10,64 10,63 +0,09% 0,00% 41,37 41,50 -0,32% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 739,08 740,94 -0,25% +6,86% 2873,40 2892,70 -0,67% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-20 100,76 100,77 -0,01% 0,00% 391,74 393,42 -0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-20 100,77 100,78 -0,01% 0,00% 391,77 393,45 -0,43% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)