Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 12,54 | 12,50 | +0,32% | +10,39% | 38,81 | 38,91 | -0,25% | +4,59% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | +4,74% | 38,68 | 38,85 | -0,42% | +4,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 17,15 | 17,15 | 0,00% | +7,12% | 53,07 | 53,38 | -0,57% | +1,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 16,80 | 16,80 | 0,00% | +6,67% | 51,99 | 52,29 | -0,57% | +1,07% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 39,81 | 39,98 | -0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | +6,47% | 33,08 | 33,27 | -0,57% | +0,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 11,78 | 11,79 | -0,08% | +5,84% | 36,46 | 36,70 | -0,66% | +0,29% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 72,68 | 72,70 | -0,03% | +5,61% | 282,56 | 283,83 | -0,44% | +5,55% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 103,23 | 103,26 | -0,03% | 0,00% | 401,34 | 403,14 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 23,46 | 23,42 | +0,17% | +5,68% | 91,21 | 91,43 | -0,25% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 24,25 | 24,21 | +0,17% | +8,26% | 75,05 | 75,35 | -0,41% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 21,89 | 21,85 | +0,18% | +1,86% | 67,74 | 68,01 | -0,39% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-20 | 107,18 | 107,00 | +0,17% | +5,23% | 416,69 | 417,74 | -0,25% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-20 | 24,05 | 24,01 | +0,17% | +7,70% | 74,43 | 74,73 | -0,41% | +2,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)