Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 10,62 10,60 +0,19% +7,60% 41,00 41,21 -0,50% +6,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 10,23 10,21 +0,20% +6,34% 39,50 39,69 -0,49% -0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 27,16 27,07 +0,33% +10,36% 104,86 105,24 -0,36% +9,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-23 25,98 25,95 +0,12% +11,69% 100,31 100,89 -0,57% +10,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-23 19,11 19,08 +0,16% 0,00% 109,93 110,27 -0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-23 34,09 34,12 -0,09% +15,29% 104,22 105,59 -1,30% +8,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 26,57 26,48 +0,34% +9,84% 102,59 102,95 -0,35% +8,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-23 26,46 26,44 +0,08% +11,13% 102,16 102,79 -0,61% +10,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-23 33,34 33,37 -0,09% +14,69% 101,93 103,27 -1,30% +7,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-23 186,22 185,77 +0,24% +8,28% 719,00 722,24 -0,45% +7,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-23 146,48 146,12 +0,25% +5,63% 565,56 568,09 -0,44% +4,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-10-23 186,64 186,00 +0,34% +13,58% 720,62 723,13 -0,35% +12,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-10-23 150,93 150,41 +0,35% +10,95% 582,74 584,76 -0,35% +9,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-23 13,13 13,12 +0,08% +21,35% 50,69 51,01 -0,61% +20,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-23 16,47 16,54 -0,42% +27,38% 50,35 51,19 -1,63% +19,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 17,13 17,05 +0,47% +13,97% 66,14 66,29 -0,22% +12,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-23 21,50 21,51 -0,05% +19,71% 65,73 66,57 -1,25% +12,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 12,65 12,59 +0,48% +13,45% 48,84 48,95 -0,22% +12,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 12,01 11,98 +0,25% +16,38% 46,37 46,58 -0,44% +15,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-23 11,98 12,01 -0,25% +22,00% 36,63 37,17 -1,46% +14,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-23 11,88 11,91 -0,25% +21,47% 36,32 36,86 -1,46% +14,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-23 15,15 15,13 +0,13% +13,82% 46,32 46,82 -1,08% +6,94% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 115,68 115,78 -0,09% +2,94% 446,64 450,13 -0,78% +1,96% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-23 103,92 104,07 -0,14% 0,00% 317,71 322,06 -1,35% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 10,65 10,66 -0,09% 0,00% 41,12 41,44 -0,78% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 10,63 10,64 -0,09% 0,00% 41,04 41,37 -0,78% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 738,16 739,08 -0,12% +7,04% 2850,04 2873,40 -0,81% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-23 100,93 100,76 +0,17% 0,00% 389,69 391,74 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 100,94 100,77 +0,17% 0,00% 389,73 391,77 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 14,25 14,26 -0,07% +0,64% 55,02 55,44 -0,76% -0,32% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 12,87 12,87 0,00% -1,53% 49,69 50,04 -0,69% -2,46% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 14,18 14,19 -0,07% +0,50% 54,75 55,17 -0,76% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-23 17,79 17,91 -0,67% 0,00% 54,39 55,43 -1,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 13,21 13,22 -0,08% -4,21% 51,00 51,40 -0,76% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-10-23 16,57 16,69 -0,72% 0,00% 50,66 51,65 -1,92% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-23 2,95 2,95 0,00% 0,00% 11,39 11,47 -0,69% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-10-23 3,08 3,07 +0,33% 0,00% 9,42 9,50 -0,89% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)