Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 11,25 | 11,26 | -0,09% | -0,71% | 43,44 | 43,78 | -0,78% | -1,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 11,00 | 11,01 | -0,09% | -1,35% | 42,47 | 42,80 | -0,78% | -2,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-23 | 13,77 | 13,82 | -0,36% | +13,15% | 42,10 | 42,77 | -1,57% | +6,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 10,73 | 10,71 | +0,19% | 0,00% | 41,43 | 41,64 | -0,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 10,73 | 10,71 | +0,19% | 0,00% | 41,43 | 41,64 | -0,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-23 | 13,47 | 13,52 | -0,37% | +12,34% | 41,18 | 41,84 | -1,57% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-23 | 10,91 | 10,92 | -0,09% | +7,07% | 33,36 | 33,79 | -1,30% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-10-23 | 7,81 | 7,82 | -0,13% | +1,96% | 23,88 | 24,20 | -1,34% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 8,61 | 8,56 | +0,58% | 0,00% | 33,24 | 33,28 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-23 | 10,80 | 10,81 | -0,09% | +6,72% | 33,02 | 33,45 | -1,30% | +0,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 6,19 | 6,16 | +0,49% | 0,00% | 23,90 | 23,95 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-23 | 7,77 | 7,77 | 0,00% | +1,83% | 23,76 | 24,05 | -1,21% | -4,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)