Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 14,25 | 14,26 | -0,07% | +0,64% | 55,02 | 55,44 | -0,76% | -0,32% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | -1,53% | 49,69 | 50,04 | -0,69% | -2,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 14,18 | 14,19 | -0,07% | +0,50% | 54,75 | 55,17 | -0,76% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-23 | 17,79 | 17,91 | -0,67% | 0,00% | 54,39 | 55,43 | -1,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-23 | 13,21 | 13,22 | -0,08% | -4,21% | 51,00 | 51,40 | -0,76% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-23 | 16,57 | 16,69 | -0,72% | 0,00% | 50,66 | 51,65 | -1,92% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)