Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 10,63 | 10,64 | -0,09% | 0,00% | 32,65 | 32,53 | +0,36% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 13,36 | 13,40 | -0,30% | +4,05% | 51,60 | 51,74 | -0,26% | +2,93% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 10,83 | 10,85 | -0,18% | 0,00% | 41,83 | 41,89 | -0,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 12,19 | 12,23 | -0,33% | +6,09% | 47,08 | 47,22 | -0,29% | +4,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 11,72 | 11,75 | -0,26% | +7,33% | 45,27 | 45,37 | -0,22% | +6,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 11,54 | 11,57 | -0,26% | +5,29% | 44,57 | 44,67 | -0,22% | +4,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 14,52 | 14,55 | -0,21% | +10,42% | 44,60 | 44,48 | +0,25% | +4,60% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 15,34 | 15,37 | -0,20% | +11,24% | 47,11 | 46,99 | +0,26% | +5,38% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | 0,00% | 18,77 | 18,76 | +0,04% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 10,44 | 10,38 | +0,58% | 0,00% | 32,06 | 31,73 | +1,04% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 13,60 | 13,57 | +0,22% | +21,00% | 41,77 | 41,49 | +0,68% | +14,62% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 41,92 | 41,68 | +0,58% | 0,00% | 128,75 | 127,43 | +1,04% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 33,43 | 33,20 | +0,69% | 0,00% | 129,12 | 128,19 | +0,73% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 33,42 | 33,20 | +0,66% | +5,76% | 129,08 | 128,19 | +0,70% | +4,62% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 32,76 | 32,54 | +0,68% | +5,00% | 126,53 | 125,64 | +0,71% | +3,87% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 41,09 | 40,86 | +0,56% | +10,25% | 126,20 | 124,92 | +1,02% | +4,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 97,88 | 97,22 | +0,68% | +9,66% | 378,05 | 375,37 | +0,72% | +8,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)