Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 41,04 | 40,92 | +0,29% | +10,92% | 158,51 | 157,99 | +0,33% | +9,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 51,47 | 51,36 | +0,21% | +16,53% | 158,08 | 157,02 | +0,67% | +10,39% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 40,20 | 40,08 | +0,30% | +10,38% | 155,27 | 154,75 | +0,34% | +9,19% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 50,41 | 50,31 | +0,20% | +15,94% | 154,82 | 153,81 | +0,66% | +9,83% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 41,62 | 41,74 | -0,29% | -4,19% | 160,75 | 161,16 | -0,25% | -5,22% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 43,45 | 43,47 | -0,05% | 0,00% | 167,82 | 167,84 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 52,20 | 52,39 | -0,36% | +0,66% | 160,32 | 160,17 | +0,09% | -4,65% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 40,04 | 40,16 | -0,30% | -4,69% | 154,65 | 155,06 | -0,26% | -5,72% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 50,22 | 50,40 | -0,36% | +0,14% | 154,24 | 154,09 | +0,10% | -5,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 17,23 | 17,21 | +0,12% | +21,00% | 52,92 | 52,62 | +0,57% | +14,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 16,51 | 16,49 | +0,12% | +20,07% | 50,71 | 50,41 | +0,58% | +13,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 35,37 | 35,35 | +0,06% | +22,18% | 108,63 | 108,08 | +0,51% | +15,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 25,09 | 25,08 | +0,04% | +21,27% | 77,06 | 76,68 | +0,50% | +14,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 146,09 | 145,36 | +0,50% | +54,12% | 448,69 | 444,41 | +0,96% | +46,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 145,46 | 144,75 | +0,49% | +44,66% | 446,75 | 442,54 | +0,95% | +37,04% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 107,55 | 107,41 | +0,13% | 0,00% | 330,32 | 328,38 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 107,46 | 107,19 | +0,25% | 0,00% | 330,04 | 327,71 | +0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 107,36 | 107,19 | +0,16% | 0,00% | 329,74 | 327,71 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 0,59 | 0,59 | 0,00% | 0,00% | 2,28 | 2,28 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 0,74 | 0,74 | 0,00% | 0,00% | 2,27 | 2,26 | +0,46% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)