Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 35,18 | 34,99 | +0,54% | +42,60% | 135,88 | 135,10 | +0,58% | +41,06% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 10,71 | 10,67 | +0,37% | 0,00% | 32,89 | 32,62 | +0,83% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 27,65 | 27,59 | +0,22% | +33,38% | 106,80 | 106,53 | +0,25% | +31,94% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 18,48 | 18,43 | +0,27% | +40,85% | 71,38 | 71,16 | +0,31% | +39,34% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 32,73 | 32,64 | +0,28% | +39,57% | 126,42 | 126,02 | +0,31% | +38,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 9,87 | 9,88 | -0,10% | +5,45% | 38,12 | 38,15 | -0,07% | +4,31% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 11,75 | 11,76 | -0,09% | +4,82% | 45,38 | 45,41 | -0,05% | +3,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 204,38 | 203,79 | +0,29% | +28,76% | 627,71 | 623,05 | +0,75% | +21,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | 0,00% | 28,70 | 28,61 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 9,33 | 9,29 | +0,43% | +34,05% | 28,66 | 28,40 | +0,89% | +26,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 9,09 | 9,06 | +0,33% | +33,09% | 27,92 | 27,70 | +0,79% | +26,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 7,24 | 7,21 | +0,42% | 0,00% | 27,96 | 27,84 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 9,08 | 9,05 | +0,33% | +33,53% | 27,89 | 27,67 | +0,79% | +26,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 21,23 | 21,26 | -0,14% | +29,77% | 82,00 | 82,08 | -0,11% | +28,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 21,20 | 21,23 | -0,14% | +29,82% | 81,88 | 81,97 | -0,11% | +28,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 21,04 | 21,06 | -0,09% | +29,40% | 81,26 | 81,31 | -0,06% | +28,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 26,39 | 26,43 | -0,15% | 0,00% | 81,05 | 80,80 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 33,98 | 33,75 | +0,68% | +44,72% | 104,36 | 103,18 | +1,14% | +37,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)