Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 12,48 | 12,50 | -0,16% | +9,96% | 38,33 | 38,22 | +0,30% | +4,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | +4,63% | 38,43 | 38,42 | +0,04% | +3,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 17,15 | 17,16 | -0,06% | +6,85% | 52,67 | 52,46 | +0,40% | +1,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 16,80 | 16,80 | 0,00% | +6,40% | 51,60 | 51,36 | +0,46% | +0,79% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 10,28 | 10,30 | -0,19% | 0,00% | 39,71 | 39,77 | -0,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 10,68 | 10,69 | -0,09% | +6,16% | 32,80 | 32,68 | +0,36% | +0,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 11,78 | 11,78 | 0,00% | +5,65% | 36,18 | 36,02 | +0,46% | +0,08% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 72,72 | 72,73 | -0,01% | +5,38% | 280,87 | 280,81 | +0,02% | +4,24% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 103,29 | 103,30 | -0,01% | 0,00% | 398,95 | 398,84 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 23,47 | 23,53 | -0,25% | +5,63% | 90,65 | 90,85 | -0,22% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 24,26 | 24,32 | -0,25% | +8,16% | 74,51 | 74,35 | +0,21% | +2,46% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 21,90 | 21,95 | -0,23% | +1,77% | 67,26 | 67,11 | +0,23% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-24 | 107,23 | 107,50 | -0,25% | +5,17% | 414,17 | 415,06 | -0,21% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-24 | 24,07 | 24,12 | -0,21% | +7,70% | 73,93 | 73,74 | +0,25% | +2,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)