Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 10,66 10,63 +0,28% +7,24% 41,27 41,06 +0,53% +6,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 10,26 10,24 +0,20% +6,65% 39,73 39,55 +0,44% -0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 27,22 27,23 -0,04% +9,98% 105,39 105,17 +0,21% +9,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-25 26,07 26,02 +0,19% +11,32% 100,94 100,50 +0,44% +10,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-25 19,17 19,14 +0,16% 0,00% 110,64 110,25 +0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-25 34,25 34,14 +0,32% +14,97% 105,71 104,85 +0,82% +8,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 26,62 26,63 -0,04% +9,41% 103,07 102,86 +0,21% +8,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-25 26,56 26,51 +0,19% +10,81% 102,84 102,39 +0,44% +9,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-25 33,50 33,39 +0,33% +14,37% 103,40 102,55 +0,83% +7,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-25 186,94 186,49 +0,24% +8,30% 723,81 720,30 +0,49% +7,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-25 147,04 146,69 +0,24% +5,64% 569,32 566,58 +0,49% +4,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-10-25 187,56 186,95 +0,33% +13,38% 726,21 722,08 +0,57% +12,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-10-25 151,67 151,17 +0,33% +10,73% 587,25 583,88 +0,58% +9,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-25 13,24 13,21 +0,23% +23,16% 51,26 51,02 +0,47% +22,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-25 16,68 16,58 +0,60% +28,31% 51,48 50,92 +1,10% +21,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 17,12 17,13 -0,06% +14,13% 66,29 66,16 +0,19% +13,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-25 21,59 21,52 +0,33% +18,95% 66,64 66,09 +0,82% +12,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 12,65 12,65 0,00% +13,66% 48,98 48,86 +0,25% +12,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 12,01 12,01 0,00% +16,38% 46,50 46,39 +0,25% +15,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-25 12,03 11,99 +0,33% +21,15% 37,13 36,82 +0,83% +14,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-25 11,93 11,89 +0,34% +20,51% 36,82 36,52 +0,83% +13,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-25 15,21 15,16 +0,33% +13,34% 46,95 46,56 +0,83% +6,96% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 115,73 115,70 +0,03% +2,97% 448,10 446,88 +0,27% +2,11% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-25 103,98 103,94 +0,04% 0,00% 320,93 319,23 +0,53% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 10,70 10,67 +0,28% 0,00% 41,43 41,21 +0,53% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 10,68 10,66 +0,19% 0,00% 41,35 41,17 +0,43% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 739,69 739,57 +0,02% +6,40% 2864,01 2856,52 +0,26% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-25 100,90 100,86 +0,04% 0,00% 390,68 389,56 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 100,92 100,87 +0,05% 0,00% 390,75 389,60 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 14,26 14,25 +0,07% +0,78% 55,21 55,04 +0,32% -0,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 12,87 12,87 0,00% -1,45% 49,83 49,71 +0,25% -2,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 14,19 14,18 +0,07% +0,64% 54,94 54,77 +0,32% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-25 17,86 17,79 +0,39% 0,00% 55,12 54,64 +0,89% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 13,22 13,21 +0,08% -4,06% 51,19 51,02 +0,32% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-10-25 16,64 16,57 +0,42% 0,00% 51,36 50,89 +0,92% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-25 2,95 2,95 0,00% 0,00% 11,42 11,39 +0,25% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-10-25 3,10 3,09 +0,32% 0,00% 9,57 9,49 +0,82% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)