Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 11,26 | 11,25 | +0,09% | -0,27% | 43,60 | 43,45 | +0,34% | -1,10% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 11,01 | 11,00 | +0,09% | -0,90% | 42,63 | 42,49 | +0,34% | -1,73% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 13,81 | 13,77 | +0,29% | +12,55% | 42,62 | 42,29 | +0,79% | +6,22% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 10,71 | 10,72 | -0,09% | 0,00% | 41,47 | 41,40 | +0,15% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 10,71 | 10,72 | -0,09% | 0,00% | 41,47 | 41,40 | +0,15% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 13,51 | 13,47 | +0,30% | +11,75% | 41,70 | 41,37 | +0,79% | +5,46% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 10,90 | 10,90 | 0,00% | +6,97% | 33,64 | 33,48 | +0,49% | +0,95% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-10-25 | 7,81 | 7,81 | 0,00% | +1,96% | 24,11 | 23,99 | +0,49% | -3,78% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 8,57 | 8,60 | -0,35% | 0,00% | 33,18 | 33,22 | -0,10% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 10,79 | 10,80 | -0,09% | +6,73% | 33,30 | 33,17 | +0,40% | +0,72% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 6,16 | 6,19 | -0,48% | 0,00% | 23,85 | 23,91 | -0,24% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 7,76 | 7,76 | 0,00% | +1,70% | 23,95 | 23,83 | +0,49% | -4,02% |