Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 11,00 | 10,97 | +0,27% | 0,00% | 42,59 | 42,37 | +0,52% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 38,53 | 38,43 | +0,26% | +23,93% | 149,18 | 148,43 | +0,51% | +22,90% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 10,39 | 10,39 | 0,00% | 0,00% | 40,23 | 40,13 | +0,25% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 16,67 | 16,65 | +0,12% | +22,84% | 64,54 | 64,31 | +0,37% | +21,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 18,40 | 18,27 | +0,71% | +40,14% | 71,24 | 70,57 | +0,96% | +38,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 23,19 | 22,94 | +1,09% | 0,00% | 71,58 | 70,46 | +1,59% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 18,37 | 18,24 | +0,71% | +39,06% | 71,13 | 70,45 | +0,96% | +37,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 210,20 | 209,45 | +0,36% | 0,00% | 813,87 | 808,98 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 175,26 | 174,48 | +0,45% | +24,16% | 678,59 | 673,91 | +0,69% | +23,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 169,28 | 168,53 | +0,45% | +22,98% | 655,43 | 650,93 | +0,69% | +21,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 170,14 | 169,39 | +0,44% | +23,39% | 658,76 | 654,25 | +0,69% | +22,36% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 71,52 | 71,20 | +0,45% | +27,21% | 276,92 | 275,00 | +0,70% | +26,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 24,12 | 24,07 | +0,21% | +30,38% | 93,39 | 92,97 | +0,45% | +29,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 24,00 | 23,95 | +0,21% | +30,36% | 92,93 | 92,50 | +0,46% | +29,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 23,63 | 23,58 | +0,21% | +29,91% | 91,49 | 91,08 | +0,46% | +28,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 29,74 | 29,59 | +0,51% | 0,00% | 91,79 | 90,88 | +1,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)