Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 17,20 | 17,21 | -0,06% | +0,06% | 66,60 | 66,47 | +0,19% | -0,78% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 21,64 | 21,58 | +0,28% | +4,59% | 66,79 | 66,28 | +0,77% | -1,30% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 16,55 | 16,56 | -0,06% | -0,48% | 64,08 | 63,96 | +0,19% | -1,31% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 20,83 | 20,77 | +0,29% | +4,05% | 64,29 | 63,79 | +0,79% | -1,81% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 11,75 | 11,76 | -0,09% | +0,26% | 45,49 | 45,42 | +0,16% | -0,58% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | -0,18% | 44,10 | 43,99 | +0,25% | -1,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 149,63 | 149,66 | -0,02% | -0,93% | 579,35 | 578,05 | +0,23% | -1,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 102,33 | 102,35 | -0,02% | -4,37% | 396,21 | 395,32 | +0,23% | -5,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 144,74 | 144,77 | -0,02% | -1,42% | 560,42 | 559,16 | +0,23% | -2,24% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 19,80 | 19,81 | -0,05% | 0,00% | 76,66 | 76,51 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | +1,56% | 20,21 | 20,16 | +0,25% | +0,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +0,68% | 40,38 | 40,28 | +0,25% | -0,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 637,16 | 637,18 | 0,00% | +1,70% | 2467,02 | 2461,04 | +0,24% | +0,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 491,08 | 491,10 | 0,00% | -3,39% | 1901,41 | 1896,82 | +0,24% | -4,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2006-10-25 | 1182,23 | 1179,88 | +0,20% | +10,74% | 3648,95 | 3623,77 | +0,69% | +4,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2006-10-25 | 595,69 | 594,51 | +0,20% | +3,52% | 1838,60 | 1825,92 | +0,69% | -2,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 183,65 | 183,70 | -0,03% | -0,34% | 711,07 | 709,52 | +0,22% | -1,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 113,04 | 113,07 | -0,03% | -4,37% | 437,68 | 436,72 | +0,22% | -5,17% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 7,71 | 7,71 | 0,00% | -1,03% | 29,85 | 29,78 | +0,25% | -1,85% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | 0,00% | 39,42 | 39,32 | +0,25% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 175,92 | 175,98 | -0,03% | +2,31% | 681,14 | 679,71 | +0,21% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 6,15 | 6,15 | 0,00% | -3,76% | 23,81 | 23,75 | +0,25% | -4,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 7,77 | 7,77 | 0,00% | -0,64% | 30,08 | 30,01 | +0,25% | -1,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 7,60 | 7,60 | 0,00% | -1,17% | 29,43 | 29,35 | +0,25% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 15,74 | 15,70 | +0,25% | +3,01% | 48,58 | 48,22 | +0,75% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 12,78 | 12,79 | -0,08% | -0,78% | 49,48 | 49,40 | +0,17% | -1,60% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 7,77 | 7,78 | -0,13% | -4,31% | 30,08 | 30,05 | +0,12% | -5,11% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 12,50 | 12,51 | -0,08% | -1,34% | 48,40 | 48,32 | +0,17% | -2,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)