Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 9,19 | 9,18 | +0,11% | +12,35% | 28,36 | 28,19 | +0,60% | +6,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 7,25 | 7,27 | -0,28% | +6,93% | 28,07 | 28,08 | -0,03% | +6,04% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 9,13 | 9,12 | +0,11% | +13,00% | 28,18 | 28,01 | +0,60% | +2,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 99,30 | 99,00 | +0,30% | 0,00% | 306,49 | 304,06 | +0,80% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 10,21 | 10,19 | +0,20% | 0,00% | 39,53 | 39,36 | +0,44% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 10,42 | 10,39 | +0,29% | 0,00% | 32,16 | 31,91 | +0,79% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 10,19 | 10,18 | +0,10% | 0,00% | 39,45 | 39,32 | +0,34% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 11,36 | 11,33 | +0,26% | +3,74% | 35,06 | 34,80 | +0,76% | -2,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 19,45 | 19,41 | +0,21% | +13,08% | 60,03 | 59,61 | +0,70% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 22,71 | 22,68 | +0,13% | +5,14% | 87,93 | 87,60 | +0,38% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 20,52 | 20,49 | +0,15% | +7,66% | 63,34 | 62,93 | +0,64% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 13,85 | 13,83 | +0,14% | +1,32% | 42,75 | 42,48 | +0,64% | -4,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 22,49 | 22,46 | +0,13% | +4,95% | 87,08 | 86,75 | +0,38% | +4,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 20,27 | 20,24 | +0,15% | +7,42% | 62,56 | 62,16 | +0,64% | +1,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 19,68 | 19,65 | +0,15% | -1,11% | 76,20 | 75,90 | +0,40% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 13,81 | 13,79 | +0,15% | +1,17% | 42,62 | 42,35 | +0,64% | -4,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)