Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 12,52 | 12,48 | +0,32% | +9,34% | 38,64 | 38,33 | +0,82% | +3,19% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | +4,63% | 38,53 | 38,43 | +0,25% | +3,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 17,15 | 17,15 | 0,00% | +6,79% | 52,93 | 52,67 | +0,49% | +0,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 16,79 | 16,80 | -0,06% | +6,27% | 51,82 | 51,60 | +0,44% | +0,28% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 10,26 | 10,28 | -0,19% | 0,00% | 39,73 | 39,71 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | +6,06% | 32,96 | 32,80 | +0,49% | +0,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 11,77 | 11,78 | -0,08% | +5,47% | 36,33 | 36,18 | +0,41% | -0,47% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 72,72 | 72,72 | 0,00% | +5,47% | 281,56 | 280,87 | +0,25% | +4,59% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 103,29 | 103,29 | 0,00% | 0,00% | 399,93 | 398,95 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 23,48 | 23,47 | +0,04% | +5,62% | 90,91 | 90,65 | +0,29% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 24,27 | 24,26 | +0,04% | +8,11% | 74,91 | 74,51 | +0,54% | +2,02% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 21,91 | 21,90 | +0,05% | +1,76% | 67,63 | 67,26 | +0,54% | -3,96% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-25 | 107,24 | 107,23 | +0,01% | +5,14% | 415,22 | 414,17 | +0,26% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-25 | 24,07 | 24,07 | 0,00% | +7,65% | 74,29 | 73,93 | +0,49% | +1,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)