Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 11,28 | 11,26 | +0,18% | +0,27% | 43,86 | 43,60 | +0,59% | -0,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 11,03 | 11,01 | +0,18% | -0,36% | 42,88 | 42,63 | +0,60% | -1,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 13,90 | 13,81 | +0,65% | +13,47% | 43,00 | 42,62 | +0,87% | +7,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | 0,00% | 41,64 | 41,47 | +0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | 0,00% | 41,64 | 41,47 | +0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 13,59 | 13,51 | +0,59% | +12,69% | 42,04 | 41,70 | +0,81% | +6,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 10,92 | 10,90 | +0,18% | +7,48% | 33,78 | 33,64 | +0,40% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-10-26 | 7,79 | 7,81 | -0,26% | +1,96% | 24,10 | 24,11 | -0,04% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 8,54 | 8,57 | -0,35% | 0,00% | 33,20 | 33,18 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 10,81 | 10,79 | +0,19% | +7,14% | 33,44 | 33,30 | +0,41% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 6,12 | 6,16 | -0,65% | 0,00% | 23,79 | 23,85 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 7,75 | 7,76 | -0,13% | +1,84% | 23,97 | 23,95 | +0,09% | -3,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)