Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 14,27 | 14,26 | +0,07% | +1,13% | 55,48 | 55,21 | +0,49% | +0,13% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 12,88 | 12,87 | +0,08% | -1,15% | 50,08 | 49,83 | +0,49% | -2,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 14,20 | 14,19 | +0,07% | +1,00% | 55,21 | 54,94 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 17,98 | 17,86 | +0,67% | 0,00% | 55,62 | 55,12 | +0,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 13,18 | 13,22 | -0,30% | -4,08% | 51,24 | 51,19 | +0,11% | -5,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 16,69 | 16,64 | +0,30% | 0,00% | 51,63 | 51,36 | +0,52% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)