Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 27,21 27,22 -0,04% +10,07% 105,79 105,39 +0,38% +8,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 26,14 26,07 +0,27% +11,61% 101,63 100,94 +0,69% +10,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-10-26 19,24 19,17 +0,37% 0,00% 111,68 110,64 +0,94% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 34,42 34,25 +0,50% +15,35% 106,47 105,71 +0,72% +9,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 26,61 26,62 -0,04% +9,51% 103,46 103,07 +0,38% +8,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 26,62 26,56 +0,23% +11,01% 103,50 102,84 +0,64% +9,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 33,66 33,50 +0,48% +14,76% 104,12 103,40 +0,70% +8,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 186,90 186,94 -0,02% +8,38% 726,67 723,81 +0,39% +7,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 147,01 147,04 -0,02% +5,72% 571,58 569,32 +0,40% +4,68% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 10,00 0,00 0,00% 0,00% 38,88 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 10,00 0,00 0,00% 0,00% 38,88 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 13,24 13,24 0,00% +22,59% 51,48 51,26 +0,42% +21,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-26 16,78 16,68 +0,60% +28,88% 51,91 51,48 +0,82% +22,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 17,11 17,12 -0,06% +13,84% 66,52 66,29 +0,36% +12,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 21,72 21,59 +0,60% +19,80% 67,19 66,64 +0,82% +13,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 12,64 12,65 -0,08% +13,36% 49,14 48,98 +0,34% +12,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 12,00 12,01 -0,08% +16,28% 46,66 46,50 +0,33% +15,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 12,10 12,03 +0,58% +22,10% 37,43 37,13 +0,80% +15,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-26 11,99 11,93 +0,50% +21,36% 37,09 36,82 +0,72% +14,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-26 15,22 15,21 +0,07% +13,92% 47,08 46,95 +0,29% +7,94% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 115,78 115,73 +0,04% +2,96% 450,15 448,10 +0,46% +1,94% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-10-26 104,16 103,98 +0,17% 0,00% 322,20 320,93 +0,39% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 10,71 10,70 +0,09% 0,00% 41,64 41,43 +0,51% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 10,69 10,68 +0,09% 0,00% 41,56 41,35 +0,51% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 739,69 739,69 0,00% +6,40% 2875,91 2864,01 +0,42% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-10-26 100,95 100,90 +0,05% 0,00% 392,49 390,68 +0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 100,96 100,92 +0,04% 0,00% 392,53 390,75 +0,46% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)