Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 19,49 19,45 +0,21% +3,07% 60,29 60,03 +0,43% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 18,83 18,79 +0,21% +1,95% 58,25 58,00 +0,43% -7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 13,15 13,13 +0,15% +3,38% 40,68 40,53 +0,37% -2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 12,82 12,79 +0,23% +2,89% 39,66 39,48 +0,46% -2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 49,74 49,58 +0,32% +3,09% 153,86 153,03 +0,54% -2,33% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 49,14 48,99 +0,31% +2,57% 152,00 151,21 +0,53% -2,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2006-10-26 391,12 391,32 -0,05% -3,66% 1520,67 1515,15 +0,36% -4,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2006-10-26 183,25 183,25 0,00% +2,76% 566,85 565,60 +0,22% -2,64% kup on-line
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 9,87 9,82 +0,51% 0,00% 30,53 30,31 +0,73% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 11,01 10,98 +0,27% +2,23% 42,81 42,51 +0,69% +1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 10,77 10,75 +0,19% +1,51% 41,87 41,62 +0,60% +0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 12,11 12,12 -0,08% +4,58% 47,08 46,93 +0,33% +3,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 15,36 15,27 +0,59% 0,00% 47,51 47,13 +0,81% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) USD 2006-10-26 11,80 11,73 +0,60% +9,67% 36,50 36,20 +0,82% +3,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 12,54 12,55 -0,08% 0,00% 48,76 48,59 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-26 15,92 15,83 +0,57% +9,12% 49,25 48,86 +0,79% +3,38% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 10,49 10,45 +0,38% +3,35% 32,45 32,25 +0,60% -2,08% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2006-10-26 11,92 11,88 +0,34% +3,03% 36,87 36,67 +0,56% -2,39% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 1548,55 1546,23 +0,15% +0,20% 6020,76 5986,85 +0,57% -0,79% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 432,21 431,56 +0,15% -5,60% 1680,43 1670,96 +0,57% -6,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2006-10-26 638,88 638,73 +0,02% -0,12% 2483,97 2473,10 +0,44% -1,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 746,28 743,28 +0,40% +0,57% 2901,54 2877,91 +0,82% -0,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 503,57 502,48 +0,22% -8,51% 1957,88 1945,55 +0,63% -9,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2006-10-26 297,91 297,85 +0,02% -3,29% 1158,27 1153,25 +0,44% -4,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 736,60 733,58 +0,41% -1,05% 2863,90 2840,35 +0,83% -2,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 619,01 616,50 +0,41% -2,92% 2406,71 2387,03 +0,82% -3,88% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 10,78 10,78 0,00% 0,00% 41,91 41,74 +0,42% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 10,77 10,77 0,00% -3,15% 41,87 41,70 +0,42% -4,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 136,20 136,20 0,00% +3,55% 529,55 527,35 +0,42% +2,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 66,69 66,69 0,00% -1,04% 259,29 258,22 +0,42% -2,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 8,08 8,04 +0,50% +3,06% 24,99 24,82 +0,72% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 7,92 7,89 +0,38% +2,33% 24,50 24,35 +0,60% -3,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2006-10-26 6,68 6,65 +0,45% -0,15% 20,66 20,53 +0,67% -5,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 103,14 103,06 +0,08% +3,94% 401,01 399,04 +0,49% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 103,12 103,05 +0,07% +3,93% 400,93 399,00 +0,48% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 21,86 21,74 +0,55% +0,32% 84,99 84,18 +0,97% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2006-10-26 22,09 21,96 +0,59% +2,65% 68,33 67,78 +0,81% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 21,55 21,42 +0,61% -0,19% 83,79 82,94 +1,03% -1,17% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 105,00 105,05 -0,05% +1,28% 408,24 406,74 +0,37% +0,28% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 108,97 108,99 -0,02% +3,67% 337,08 336,40 +0,20% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) USD 2006-10-26 103,23 103,57 -0,33% -1,80% 319,32 319,67 -0,11% -6,96% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 104,09 104,14 -0,05% +0,84% 404,70 403,22 +0,37% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 107,97 108,00 -0,03% +3,22% 333,98 333,34 +0,19% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 14,30 14,25 +0,35% +3,17% 44,23 43,98 +0,57% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2006-10-26 10,95 10,91 +0,37% -0,54% 33,87 33,67 +0,59% -5,77% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 13,93 13,88 +0,36% +2,65% 43,09 42,84 +0,58% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 109,45 109,42 +0,03% +4,36% 338,56 337,73 +0,25% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 107,63 107,60 +0,03% +3,85% 332,93 332,11 +0,25% -1,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)