Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 10,87 | 10,86 | +0,09% | -0,09% | 42,26 | 42,05 | +0,51% | -1,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 10,70 | 10,69 | +0,09% | -0,83% | 41,60 | 41,39 | +0,51% | -6,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 125,25 | 125,17 | +0,06% | -0,74% | 486,97 | 484,65 | +0,48% | -1,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 122,01 | 121,93 | +0,07% | -1,25% | 474,38 | 472,10 | +0,48% | -2,22% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 130,20 | 130,20 | 0,00% | -0,94% | 506,22 | 504,12 | +0,42% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 13,39 | 13,37 | +0,15% | -0,52% | 52,06 | 51,77 | +0,57% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 13,16 | 13,14 | +0,15% | -0,90% | 51,17 | 50,88 | +0,57% | -1,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)