Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-10-26 35,06 35,38 -0,90% +40,24% 136,31 136,99 -0,49% +38,85% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 10,87 10,80 +0,65% 0,00% 33,62 33,33 +0,87% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 27,83 27,83 0,00% +34,25% 108,20 107,75 +0,42% +32,92% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 18,75 18,53 +1,19% +43,57% 72,90 71,75 +1,61% +42,15% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 33,20 32,80 +1,22% +42,18% 129,08 127,00 +1,64% +40,78% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 9,91 9,87 +0,41% +6,67% 38,53 38,22 +0,82% +5,62% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-26 11,80 11,76 +0,34% +5,92% 45,88 45,53 +0,76% +4,88% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-10-26 207,05 204,61 +1,19% +29,74% 640,47 631,53 +1,42% +22,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 7,48 7,46 +0,27% 0,00% 29,08 28,88 +0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-10-26 9,47 9,38 +0,96% +34,52% 29,29 28,95 +1,18% +27,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-10-26 9,23 9,15 +0,87% +33,57% 28,55 28,24 +1,10% +26,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 7,28 7,26 +0,28% 0,00% 28,30 28,11 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 9,22 9,14 +0,88% +34,01% 28,52 28,21 +1,10% +26,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 21,68 21,33 +1,64% +32,20% 84,29 82,59 +2,06% +30,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 21,65 21,30 +1,64% +32,25% 84,18 82,47 +2,07% +30,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-26 21,49 21,14 +1,66% +31,84% 83,55 81,85 +2,08% +30,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 27,21 26,60 +2,29% 0,00% 84,17 82,10 +2,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-26 34,48 34,14 +1,00% +44,81% 106,66 105,37 +1,22% +37,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)