Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 9,24 | 9,19 | +0,54% | +13,10% | 28,58 | 28,36 | +0,77% | +7,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 7,26 | 7,25 | +0,14% | +7,56% | 28,23 | 28,07 | +0,55% | +6,49% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 9,18 | 9,13 | +0,55% | +13,61% | 28,40 | 28,18 | +0,77% | +3,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 100,23 | 99,30 | +0,94% | 0,00% | 310,04 | 306,49 | +1,16% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 10,18 | 10,21 | -0,29% | 0,00% | 39,58 | 39,53 | +0,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 10,46 | 10,42 | +0,38% | 0,00% | 32,36 | 32,16 | +0,61% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 10,16 | 10,19 | -0,29% | 0,00% | 39,50 | 39,45 | +0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 11,40 | 11,36 | +0,35% | +4,49% | 35,26 | 35,06 | +0,57% | -1,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 19,54 | 19,45 | +0,46% | +14,00% | 60,44 | 60,03 | +0,68% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 22,77 | 22,71 | +0,26% | +5,42% | 88,53 | 87,93 | +0,68% | +4,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 20,58 | 20,52 | +0,29% | +7,92% | 63,66 | 63,34 | +0,51% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 13,89 | 13,85 | +0,29% | +1,61% | 42,97 | 42,75 | +0,51% | -3,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 22,55 | 22,49 | +0,27% | +5,18% | 87,67 | 87,08 | +0,68% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 20,33 | 20,27 | +0,30% | +7,68% | 62,89 | 62,56 | +0,52% | +2,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-26 | 19,64 | 19,68 | -0,20% | -1,31% | 76,36 | 76,20 | +0,21% | -2,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-26 | 13,79 | 13,81 | -0,14% | +1,03% | 42,66 | 42,62 | +0,08% | -4,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)