Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-27 | 21,14 | 21,17 | -0,14% | +6,28% | 64,83 | 65,49 | -0,99% | +0,07% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-27 | 20,71 | 20,73 | -0,10% | +5,77% | 80,41 | 80,60 | -0,24% | +4,34% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-27 | 20,71 | 20,73 | -0,10% | +5,77% | 63,52 | 64,12 | -0,95% | -0,41% |