Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-27 | 14,24 | 14,27 | -0,21% | +1,06% | 55,29 | 55,48 | -0,35% | -0,31% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-27 | 12,85 | 12,88 | -0,23% | -1,23% | 49,89 | 50,08 | -0,37% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-27 | 14,17 | 14,20 | -0,21% | +0,93% | 55,02 | 55,21 | -0,35% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-27 | 18,01 | 17,98 | +0,17% | 0,00% | 55,23 | 55,62 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-27 | 13,15 | 13,18 | -0,23% | -3,87% | 51,06 | 51,24 | -0,37% | -5,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-27 | 16,72 | 16,69 | +0,18% | 0,00% | 51,28 | 51,63 | -0,68% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)