Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 80,55 | 81,81 | -1,54% | +11,36% | 312,37 | 317,63 | -1,66% | +7,98% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 102,50 | 103,75 | -1,20% | +16,66% | 313,60 | 318,19 | -1,44% | +8,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 77,55 | 78,78 | -1,56% | +10,85% | 300,73 | 305,87 | -1,68% | +7,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 98,69 | 99,89 | -1,20% | +16,13% | 301,94 | 306,35 | -1,44% | +7,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +9,56% | 32,25 | 32,33 | -0,24% | +1,68% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 11,06 | 11,06 | 0,00% | +10,49% | 33,84 | 33,92 | -0,24% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 55,91 | 56,50 | -1,04% | 0,00% | 216,81 | 219,37 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 100,52 | 101,58 | -1,04% | 0,00% | 389,81 | 394,39 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 71,09 | 71,83 | -1,03% | +18,29% | 217,50 | 220,29 | -1,27% | +9,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 71,08 | 71,82 | -1,03% | +18,29% | 217,47 | 220,26 | -1,27% | +9,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 54,29 | 54,86 | -1,04% | 0,00% | 210,53 | 213,00 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 100,50 | 101,57 | -1,05% | 0,00% | 389,73 | 394,36 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 69,04 | 69,75 | -1,02% | +17,53% | 211,23 | 213,92 | -1,26% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 101,03 | 102,20 | -1,14% | 0,00% | 391,78 | 396,80 | -1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 128,47 | 129,93 | -1,12% | +20,63% | 393,05 | 398,48 | -1,36% | +11,95% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 127,06 | 128,51 | -1,13% | +18,56% | 388,74 | 394,13 | -1,37% | +10,03% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 100,46 | 101,63 | -1,15% | 0,00% | 389,57 | 394,59 | -1,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 127,74 | 129,21 | -1,14% | +20,31% | 390,82 | 396,27 | -1,38% | +11,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 64,91 | 65,66 | -1,14% | +23,76% | 198,59 | 201,37 | -1,38% | +14,85% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 64,93 | 65,67 | -1,13% | +23,77% | 198,65 | 201,40 | -1,37% | +14,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 63,63 | 64,36 | -1,13% | +23,29% | 194,68 | 197,39 | -1,37% | +14,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)