Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 11,21 | 11,18 | +0,27% | +11,76% | 43,47 | 43,41 | +0,15% | +8,37% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 11,80 | 11,77 | +0,25% | +17,88% | 36,10 | 36,10 | +0,01% | +9,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 11,13 | 11,10 | +0,27% | +10,97% | 43,16 | 43,10 | +0,15% | +7,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 11,72 | 11,69 | +0,26% | +17,08% | 35,86 | 35,85 | +0,01% | +8,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | +3,99% | 33,50 | 33,58 | -0,24% | -3,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +3,06% | 32,98 | 33,06 | -0,24% | -4,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | +3,49% | 35,34 | 35,42 | -0,24% | -3,95% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2006-10-30 | 706,88 | 706,43 | +0,06% | +3,76% | 2162,70 | 2166,55 | -0,18% | -3,71% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2006-10-30 | 495,34 | 495,02 | +0,06% | -1,73% | 1515,49 | 1518,18 | -0,18% | -8,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 661,89 | 661,06 | +0,13% | -0,13% | 2566,74 | 2566,63 | 0,00% | -3,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 453,13 | 452,56 | +0,13% | -4,57% | 1757,19 | 1757,11 | 0,00% | -7,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 104,06 | 103,85 | +0,20% | +2,61% | 403,53 | 403,21 | +0,08% | -0,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 6,95 | 6,94 | +0,14% | +5,14% | 21,26 | 21,28 | -0,10% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2006-10-30 | 5,42 | 5,41 | +0,18% | +1,50% | 16,58 | 16,59 | -0,06% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 99,45 | 99,25 | +0,20% | -1,21% | 385,66 | 385,35 | +0,08% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 102,17 | 101,97 | +0,20% | 0,00% | 396,20 | 395,91 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 6,84 | 6,83 | +0,15% | +4,75% | 20,93 | 20,95 | -0,10% | -2,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)