Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 14,22 | 14,24 | -0,14% | +0,85% | 55,14 | 55,29 | -0,26% | -2,21% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 12,84 | 12,85 | -0,08% | -1,38% | 49,79 | 49,89 | -0,20% | -4,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 14,15 | 14,17 | -0,14% | +0,71% | 54,87 | 55,02 | -0,26% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 17,99 | 18,01 | -0,11% | 0,00% | 55,04 | 55,23 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 13,13 | 13,15 | -0,15% | -4,02% | 50,92 | 51,06 | -0,27% | -6,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 16,70 | 16,72 | -0,12% | 0,00% | 51,09 | 51,28 | -0,36% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)