Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 17,28 | 17,27 | +0,06% | +1,11% | 67,01 | 67,05 | -0,06% | -1,96% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 21,98 | 21,90 | +0,37% | +5,88% | 67,25 | 67,17 | +0,12% | -1,74% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 16,63 | 16,62 | +0,06% | +0,60% | 64,49 | 64,53 | -0,06% | -2,45% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 21,16 | 21,07 | +0,43% | +5,38% | 64,74 | 64,62 | +0,18% | -2,20% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 11,75 | 11,75 | 0,00% | +0,51% | 45,57 | 45,62 | -0,12% | -2,54% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | 0,00% | 44,17 | 44,22 | -0,12% | -3,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 150,27 | 150,13 | +0,09% | -0,07% | 582,73 | 582,89 | -0,03% | -3,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 102,77 | 102,67 | +0,10% | -3,55% | 398,53 | 398,63 | -0,02% | -6,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 145,35 | 145,22 | +0,09% | -0,57% | 563,65 | 563,83 | -0,03% | -3,59% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 19,90 | 19,87 | +0,15% | 0,00% | 77,17 | 77,15 | +0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | +1,56% | 20,24 | 20,27 | -0,12% | -1,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +0,77% | 40,49 | 40,53 | -0,12% | -2,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 639,26 | 641,16 | -0,30% | +3,84% | 2478,99 | 2489,37 | -0,42% | +0,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 492,71 | 494,16 | -0,29% | -1,35% | 1910,68 | 1918,63 | -0,41% | -4,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2006-10-30 | 1190,37 | 1190,22 | +0,01% | +11,71% | 3641,94 | 3650,29 | -0,23% | +3,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2006-10-30 | 599,79 | 599,71 | +0,01% | +4,44% | 1835,06 | 1839,25 | -0,23% | -3,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 184,80 | 184,56 | +0,13% | +0,88% | 716,64 | 716,57 | +0,01% | -2,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 113,75 | 113,60 | +0,13% | -3,19% | 441,11 | 441,06 | +0,01% | -6,13% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 7,75 | 7,73 | +0,26% | 0,00% | 30,05 | 30,01 | +0,14% | -3,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 10,24 | 10,20 | +0,39% | 0,00% | 39,71 | 39,60 | +0,27% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 177,06 | 177,21 | -0,08% | +4,84% | 686,62 | 688,04 | -0,21% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 6,20 | 6,19 | +0,16% | -2,36% | 24,04 | 24,03 | +0,04% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 7,83 | 7,81 | +0,26% | +0,77% | 30,36 | 30,32 | +0,13% | -2,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 7,66 | 7,64 | +0,26% | +0,26% | 29,70 | 29,66 | +0,14% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 15,99 | 15,97 | +0,13% | +4,85% | 48,92 | 48,98 | -0,12% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 12,86 | 12,84 | +0,16% | +0,39% | 49,87 | 49,85 | +0,03% | -2,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 7,82 | 7,81 | +0,13% | -3,22% | 30,33 | 30,32 | +0,01% | -6,16% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 12,58 | 12,56 | +0,16% | -0,16% | 48,78 | 48,77 | +0,04% | -3,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)