Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 21,86 | 21,82 | +0,18% | +3,31% | 66,88 | 66,92 | -0,06% | -4,12% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 21,27 | 21,23 | +0,19% | +2,80% | 65,08 | 65,11 | -0,05% | -4,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 148,24 | 148,20 | +0,03% | +4,01% | 453,54 | 454,51 | -0,21% | -3,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 146,30 | 146,25 | +0,03% | +3,75% | 447,61 | 448,53 | -0,21% | -3,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 10,91 | 10,89 | +0,18% | +3,61% | 33,38 | 33,40 | -0,06% | -3,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 8,34 | 8,36 | -0,24% | -1,65% | 32,34 | 32,46 | -0,36% | -4,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 10,61 | 10,60 | +0,09% | +3,01% | 32,46 | 32,51 | -0,15% | -4,40% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 38,86 | 38,90 | -0,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 10,01 | 9,99 | +0,20% | 0,00% | 30,63 | 30,64 | -0,04% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-30 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 30,72 | 30,79 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 110,40 | 110,38 | +0,02% | +2,10% | 428,12 | 428,56 | -0,10% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 107,66 | 107,64 | +0,02% | +1,59% | 417,50 | 417,92 | -0,10% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | +0,85% | 22,88 | 22,91 | -0,12% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 4,51 | 4,50 | +0,22% | -2,38% | 17,49 | 17,47 | +0,10% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-10-30 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | +0,35% | 22,45 | 22,48 | -0,12% | -2,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)