Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-31 | 11,58 | 11,50 | +0,70% | 0,00% | 35,43 | 35,18 | +0,69% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-10-31 | 11,50 | 11,42 | +0,70% | 0,00% | 35,18 | 34,94 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-31 | 135,26 | 134,22 | +0,77% | +35,26% | 526,42 | 520,49 | +1,14% | +31,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-10-31 | 138,47 | 137,40 | +0,78% | +38,47% | 423,62 | 420,38 | +0,77% | +29,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-10-31 | 134,86 | 133,82 | +0,78% | +34,86% | 524,86 | 518,94 | +1,14% | +31,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-31 | 138,00 | 136,94 | +0,77% | +38,00% | 422,18 | 418,97 | +0,77% | +28,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)