Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 81,15 80,55 +0,74% +8,69% 315,83 312,37 +1,11% +6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 103,01 102,50 +0,50% +14,62% 315,14 313,60 +0,49% +6,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 78,13 77,55 +0,75% +8,20% 304,07 300,73 +1,11% +5,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 99,18 98,69 +0,50% +14,10% 303,42 301,94 +0,49% +6,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2006-10-31 10,52 10,54 -0,19% +8,01% 32,18 32,25 -0,20% +0,65% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 11,03 11,06 -0,27% +8,78% 33,74 33,84 -0,28% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 56,02 55,91 +0,20% 0,00% 218,02 216,81 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 100,61 100,52 +0,09% 0,00% 391,56 389,81 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 71,17 71,09 +0,11% +16,65% 217,73 217,50 +0,11% +8,70% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2006-10-31 71,16 71,08 +0,11% +16,66% 217,70 217,47 +0,11% +8,70% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 54,40 54,29 +0,20% 0,00% 211,72 210,53 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-10-31 100,59 100,50 +0,09% 0,00% 391,49 389,73 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 69,11 69,04 +0,10% +15,90% 211,43 211,23 +0,09% +8,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 101,34 101,03 +0,31% 0,00% 394,40 391,78 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 128,73 128,47 +0,20% +20,04% 393,82 393,05 +0,20% +11,86% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2006-10-31 127,33 127,06 +0,21% +18,00% 389,54 388,74 +0,21% +9,95% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-10-31 100,77 100,46 +0,31% 0,00% 392,19 389,57 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 128,01 127,74 +0,21% +19,75% 391,62 390,82 +0,20% +11,58% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-10-31 65,21 64,91 +0,46% +22,94% 199,50 198,59 +0,46% +14,56% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2006-10-31 65,23 64,93 +0,46% +22,96% 199,56 198,65 +0,46% +14,58% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-10-31 63,93 63,63 +0,47% +22,49% 195,58 194,68 +0,46% +14,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)