Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-31 | 14,27 | 14,22 | +0,35% | +1,13% | 55,54 | 55,14 | +0,71% | -1,35% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-31 | 12,88 | 12,84 | +0,31% | -1,08% | 50,13 | 49,79 | +0,67% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-31 | 14,19 | 14,15 | +0,28% | +0,92% | 55,23 | 54,87 | +0,64% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-10-31 | 18,03 | 17,99 | +0,22% | 0,00% | 55,16 | 55,04 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-10-31 | 13,17 | 13,13 | +0,30% | -3,80% | 51,26 | 50,92 | +0,67% | -6,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-10-31 | 16,73 | 16,70 | +0,18% | 0,00% | 51,18 | 51,09 | +0,17% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)