Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2006-11-02 1,14 1,14 0,00% +7,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny PLN 2006-11-02 135,06 135,05 +0,01% +3,88% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2006-11-02 191,11 190,74 +0,19% +3,58% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych PLN 2006-11-02 141,05 140,89 +0,11% +4,27% - - - - kup on-line
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny PLN 2006-11-02 100,60 100,47 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) USD 2006-11-02 26,56 26,46 +0,38% +3,63% 81,36 80,95 +0,50% -4,01% kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje PLN 2006-11-02 198,29 198,03 +0,13% +3,74% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus PLN 2006-11-02 1193,31 1193,06 +0,02% +4,13% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2006-11-02 220,78 220,30 +0,22% +4,27% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych PLN 2006-11-02 12,12 12,09 +0,25% +5,76% - - - - kup on-line
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2006-11-02 220,66 221,22 -0,25% +30,24% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2006-11-02 158,03 157,82 +0,13% +5,22% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2006-11-02 182,71 182,57 +0,08% +3,82% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2006-11-02 219,50 219,39 +0,05% +2,25% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2006-11-02 146,26 145,99 +0,18% +3,47% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2006-11-02 36,14 36,10 +0,11% +4,94% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus PLN 2006-11-02 42,28 42,72 -1,03% -3,18% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus PLN 2006-11-02 36,39 36,61 -0,60% -3,35% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2006-11-02 104,49 103,92 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2006-11-02 56,07 56,02 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2006-11-02 94,91 94,88 +0,03% +3,44% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji PLN 2006-11-02 176,97 176,82 +0,08% +3,86% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2006-11-02 176,97 176,82 +0,08% +3,86% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2006-11-02 9,29 9,40 -1,17% -5,78% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich PLN 2006-11-02 48,97 49,12 -0,31% -1,55% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych PLN 2006-11-02 12,98 12,96 +0,15% +6,05% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja PLN 2006-11-02 192,50 192,41 +0,05% +2,98% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 2006-11-02 20,42 20,42 0,00% +2,66% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)