Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 19,63 19,59 +0,20% +3,97% 60,13 59,93 +0,33% -3,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 18,96 18,92 +0,21% +2,65% 58,08 57,88 +0,34% -7,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 13,28 13,21 +0,53% +4,73% 40,68 40,41 +0,65% -2,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 12,94 12,88 +0,47% +4,19% 39,64 39,40 +0,59% -3,49% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 50,42 50,10 +0,64% +5,17% 154,44 153,27 +0,76% -2,58% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 49,81 49,50 +0,63% +4,66% 152,57 151,44 +0,75% -3,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2006-11-02 390,89 391,47 -0,15% -4,10% 1519,43 1523,56 -0,27% -6,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2006-11-02 182,29 181,87 +0,23% +1,63% 558,37 556,39 +0,36% -5,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-02 10,00 9,99 +0,10% 0,00% 30,63 30,56 +0,22% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 11,03 11,02 +0,09% +2,70% 42,87 42,89 -0,03% +0,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 10,79 10,79 0,00% +1,98% 41,94 41,99 -0,12% -0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 12,13 12,15 -0,16% +4,93% 47,15 47,23 -0,16% +2,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-02 15,49 15,49 0,00% 0,00% 47,45 47,45 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) USD 2006-11-02 11,91 11,89 +0,17% +10,79% 36,48 36,38 +0,29% +2,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 12,56 12,58 -0,16% 0,00% 48,82 48,90 -0,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-02 16,05 16,05 0,00% +10,23% 49,16 49,16 0,00% +2,11% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-02 10,58 10,57 +0,09% +4,55% 32,41 32,38 +0,09% -3,16% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2006-11-02 12,03 12,01 +0,17% +4,25% 36,85 36,79 +0,17% -3,43% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 1550,67 1551,21 -0,03% +0,26% 6027,61 6037,15 -0,16% -2,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 432,81 432,95 -0,03% -5,54% 1682,38 1685,00 -0,16% -7,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2006-11-02 641,87 641,82 +0,01% +0,50% 2495,01 2497,90 -0,12% -2,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 747,73 747,18 +0,07% +0,69% 2906,50 2907,95 -0,05% -1,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 506,37 504,63 +0,34% -7,45% 1968,31 1963,97 +0,22% -9,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2006-11-02 299,37 299,31 +0,02% -2,77% 1163,68 1164,88 -0,10% -5,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 743,25 742,64 +0,08% +0,27% 2889,09 2890,28 -0,04% -2,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 624,59 624,09 +0,08% -1,62% 2427,84 2428,90 -0,04% -4,14% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 10,87 10,85 +0,18% 0,00% 42,25 42,23 +0,06% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 10,87 10,84 +0,28% -2,16% 42,25 42,19 +0,15% -4,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 136,82 136,58 +0,18% +4,13% 531,83 531,56 +0,05% +1,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 67,36 67,03 +0,49% +0,78% 261,83 260,87 +0,37% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-02 8,17 8,14 +0,37% +4,74% 25,03 24,90 +0,49% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 8,01 7,98 +0,38% +4,03% 24,54 24,41 +0,50% -3,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2006-11-02 6,76 6,73 +0,45% +1,50% 20,71 20,59 +0,57% -5,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-02 103,57 103,35 +0,21% +4,44% 402,59 402,23 +0,09% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-02 103,55 103,34 +0,20% +4,44% 402,51 402,19 +0,08% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 22,05 21,98 +0,32% +1,19% 85,71 85,54 +0,19% -1,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2006-11-02 22,29 22,22 +0,32% +3,53% 68,28 67,98 +0,44% -4,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-02 21,73 21,67 +0,28% +0,65% 84,47 84,34 +0,15% -1,93% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-02 105,03 105,19 -0,15% +1,66% 408,26 409,39 -0,28% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-02 109,03 109,17 -0,13% +4,05% 333,97 333,98 0,00% -3,62% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) USD 2006-11-02 103,29 103,42 -0,13% -1,44% 316,39 316,39 0,00% -8,70% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-02 104,11 104,27 -0,15% +1,23% 404,69 405,81 -0,28% -1,37% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 108,03 108,17 -0,13% +3,60% 330,91 330,92 -0,01% -4,04% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2006-11-02 14,43 14,37 +0,42% +4,41% 44,20 43,96 +0,54% -3,28% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2006-11-02 11,06 11,01 +0,45% +0,73% 33,88 33,68 +0,58% -6,69% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 14,05 13,99 +0,43% +3,84% 43,04 42,80 +0,55% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2006-11-02 109,56 109,53 +0,03% +4,47% 335,59 335,08 +0,15% -3,22% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-02 107,72 107,70 +0,02% +3,96% 329,96 329,49 +0,14% -3,70% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)