Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 11,06 | 11,00 | +0,55% | +9,29% | 33,88 | 33,65 | +0,67% | +1,24% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-11-02 | 7,89 | 7,85 | +0,51% | +4,09% | 24,17 | 24,02 | +0,63% | -3,58% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 8,58 | 8,57 | +0,12% | 0,00% | 33,35 | 33,35 | -0,01% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 10,95 | 10,89 | +0,55% | +9,06% | 33,54 | 33,32 | +0,68% | +1,03% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-02 | 6,14 | 6,14 | 0,00% | 0,00% | 23,87 | 23,90 | -0,12% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-02 | 7,84 | 7,80 | +0,51% | +3,84% | 24,01 | 23,86 | +0,64% | -3,81% |