Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 9,32 | 9,33 | -0,11% | +13,24% | 28,19 | 28,58 | -1,36% | +3,87% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 7,24 | 7,25 | -0,14% | +6,31% | 27,95 | 28,18 | -0,81% | +3,58% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 9,25 | 9,26 | -0,11% | +14,48% | 27,98 | 28,36 | -1,36% | +2,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 101,07 | 100,91 | +0,16% | 0,00% | 305,72 | 309,10 | -1,09% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 10,19 | 10,15 | +0,39% | 0,00% | 39,34 | 39,45 | -0,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 10,50 | 10,52 | -0,19% | 0,00% | 31,76 | 32,22 | -1,44% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 10,16 | 10,12 | +0,40% | 0,00% | 39,23 | 39,34 | -0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 11,42 | 11,48 | -0,52% | +5,06% | 34,54 | 35,16 | -1,77% | -3,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 19,65 | 19,65 | 0,00% | +14,44% | 59,44 | 60,19 | -1,25% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 22,92 | 22,89 | +0,13% | +6,06% | 88,49 | 88,98 | -0,55% | +3,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 20,72 | 20,69 | +0,14% | +8,60% | 62,67 | 63,38 | -1,11% | -0,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 13,99 | 13,97 | +0,14% | +2,27% | 42,32 | 42,79 | -1,11% | -6,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 22,70 | 22,66 | +0,18% | +5,88% | 87,64 | 88,08 | -0,50% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 20,47 | 20,44 | +0,15% | +8,36% | 61,92 | 62,61 | -1,11% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-03 | 19,77 | 19,74 | +0,15% | -0,25% | 76,33 | 76,73 | -0,53% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-03 | 13,89 | 13,86 | +0,22% | +2,13% | 42,01 | 42,45 | -1,04% | -6,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)