Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 11,05 | 10,95 | +0,91% | 0,00% | 42,73 | 42,28 | +1,08% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 38,72 | 38,36 | +0,94% | +19,99% | 149,73 | 148,10 | +1,10% | +16,92% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 10,56 | 10,49 | +0,67% | 0,00% | 40,84 | 40,50 | +0,83% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 16,93 | 16,82 | +0,65% | +22,77% | 65,47 | 64,94 | +0,82% | +19,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 18,49 | 18,34 | +0,82% | +37,78% | 71,50 | 70,81 | +0,98% | +34,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 23,52 | 23,32 | +0,86% | 0,00% | 71,17 | 70,54 | +0,90% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 18,46 | 18,31 | +0,82% | +36,74% | 71,38 | 70,69 | +0,98% | +33,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 211,03 | 210,70 | +0,16% | 0,00% | 816,05 | 813,47 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 175,34 | 174,71 | +0,36% | +20,77% | 678,04 | 674,52 | +0,52% | +17,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 169,36 | 168,75 | +0,36% | +19,63% | 654,91 | 651,51 | +0,52% | +16,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 170,15 | 169,55 | +0,35% | +19,99% | 657,97 | 654,60 | +0,51% | +16,92% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 71,76 | 71,17 | +0,83% | +23,96% | 277,50 | 274,77 | +0,99% | +20,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 24,34 | 24,14 | +0,83% | +28,51% | 94,12 | 93,20 | +0,99% | +25,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 24,21 | 24,01 | +0,83% | +28,44% | 93,62 | 92,70 | +0,99% | +25,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 23,84 | 23,65 | +0,80% | +28,03% | 92,19 | 91,31 | +0,97% | +24,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 30,29 | 30,00 | +0,97% | 0,00% | 91,66 | 90,74 | +1,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)