Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 10,57 | 10,47 | +0,96% | 0,00% | 31,99 | 31,67 | +1,00% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 13,13 | 13,02 | +0,84% | -1,87% | 50,77 | 50,27 | +1,01% | -4,38% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 10,65 | 10,56 | +0,85% | 0,00% | 41,18 | 40,77 | +1,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 12,11 | 11,99 | +1,00% | +2,28% | 46,83 | 46,29 | +1,16% | -0,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 11,77 | 11,65 | +1,03% | +5,94% | 45,51 | 44,98 | +1,19% | +3,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 11,46 | 11,34 | +1,06% | +1,51% | 44,32 | 43,78 | +1,22% | -1,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 14,60 | 14,45 | +1,04% | +9,20% | 44,18 | 43,71 | +1,08% | +0,46% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 15,43 | 15,27 | +1,05% | +10,06% | 46,69 | 46,19 | +1,09% | +1,25% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 4,78 | 4,71 | +1,49% | 0,00% | 18,48 | 18,18 | +1,65% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 10,26 | 10,23 | +0,29% | 0,00% | 31,05 | 30,94 | +0,34% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 13,64 | 13,63 | +0,07% | +17,79% | 41,28 | 41,23 | +0,12% | +8,36% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 41,24 | 41,32 | -0,19% | 0,00% | 124,80 | 124,98 | -0,15% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 32,47 | 32,38 | +0,28% | 0,00% | 125,56 | 125,01 | +0,44% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 32,46 | 32,37 | +0,28% | +0,37% | 125,52 | 124,97 | +0,44% | -2,20% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 31,81 | 31,73 | +0,25% | -0,38% | 123,01 | 122,50 | +0,41% | -2,92% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 40,41 | 40,49 | -0,20% | +6,04% | 122,28 | 122,47 | -0,15% | -2,45% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 95,99 | 95,59 | +0,42% | +3,72% | 371,19 | 369,05 | +0,58% | +1,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)