Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 21,83 | 21,90 | -0,32% | +3,41% | 66,06 | 66,24 | -0,28% | -4,86% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 21,24 | 21,31 | -0,33% | +2,86% | 64,27 | 64,46 | -0,29% | -5,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 148,33 | 148,36 | -0,02% | +4,03% | 448,86 | 448,76 | +0,02% | -4,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 146,37 | 146,41 | -0,03% | +3,76% | 442,93 | 442,86 | +0,02% | -4,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 10,97 | 10,98 | -0,09% | +4,48% | 33,20 | 33,21 | -0,05% | -3,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 8,40 | 8,36 | +0,48% | -2,55% | 32,48 | 32,28 | +0,64% | -5,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 10,67 | 10,68 | -0,09% | +3,79% | 32,29 | 32,30 | -0,05% | -4,51% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 38,75 | 38,69 | +0,16% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 10,00 | 10,02 | -0,20% | 0,00% | 30,26 | 30,31 | -0,16% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-06 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | 0,00% | 30,41 | 30,37 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 110,47 | 110,44 | +0,03% | +2,14% | 427,19 | 426,39 | +0,19% | -0,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 107,71 | 107,69 | +0,02% | +1,61% | 416,51 | 415,77 | +0,18% | -0,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | +1,03% | 22,82 | 22,78 | +0,16% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,38% | 17,44 | 17,41 | +0,16% | -4,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-06 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +0,52% | 22,43 | 22,39 | +0,16% | -2,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)