Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 41,17 | 40,96 | +0,51% | +6,63% | 158,23 | 157,16 | +0,68% | +1,79% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 52,83 | 52,75 | +0,15% | +17,04% | 157,65 | 158,37 | -0,46% | +2,17% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 40,31 | 40,11 | +0,50% | +7,44% | 154,92 | 153,90 | +0,66% | +2,56% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 51,74 | 51,65 | +0,17% | +17,06% | 154,39 | 155,07 | -0,44% | +2,19% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 38,65 | 39,08 | -1,10% | -17,92% | 148,54 | 149,95 | -0,94% | -21,65% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 40,79 | 41,23 | -1,07% | 0,00% | 156,77 | 158,20 | -0,91% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 49,60 | 50,33 | -1,45% | -9,92% | 148,01 | 151,11 | -2,05% | -21,36% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 37,17 | 37,59 | -1,12% | -16,75% | 142,85 | 144,23 | -0,96% | -20,53% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 47,70 | 48,41 | -1,47% | -9,32% | 142,34 | 145,34 | -2,07% | -20,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 17,75 | 17,72 | +0,17% | +19,93% | 52,97 | 53,20 | -0,44% | +4,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 17,00 | 16,98 | +0,12% | +18,96% | 50,73 | 50,98 | -0,49% | +3,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 36,11 | 36,01 | +0,28% | +23,37% | 107,75 | 108,11 | -0,33% | +7,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 25,60 | 25,53 | +0,27% | +22,43% | 76,39 | 76,65 | -0,34% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 150,04 | 150,06 | -0,01% | +50,15% | 447,72 | 450,52 | -0,62% | +31,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 149,41 | 149,45 | -0,03% | +42,25% | 445,84 | 448,69 | -0,64% | +24,19% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 109,72 | 109,52 | +0,18% | 0,00% | 327,40 | 328,81 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 109,64 | 109,36 | +0,26% | 0,00% | 327,17 | 328,33 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 109,52 | 109,30 | +0,20% | 0,00% | 326,81 | 328,15 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 0,54 | 0,55 | -1,82% | 0,00% | 2,08 | 2,11 | -1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 0,70 | 0,71 | -1,41% | 0,00% | 2,09 | 2,13 | -2,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)