Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 21,94 | 21,91 | +0,14% | +3,69% | 65,47 | 65,78 | -0,47% | -9,48% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 21,35 | 21,32 | +0,14% | +3,44% | 63,71 | 64,01 | -0,47% | -9,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 148,49 | 148,47 | +0,01% | +4,09% | 443,09 | 445,75 | -0,60% | -9,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 146,53 | 146,50 | +0,02% | +3,84% | 437,25 | 439,84 | -0,59% | -9,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 10,99 | 10,98 | +0,09% | +4,57% | 32,79 | 32,97 | -0,52% | -8,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 8,33 | 8,29 | +0,48% | -4,58% | 32,01 | 31,81 | +0,65% | -8,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 10,69 | 10,68 | +0,09% | +3,99% | 31,90 | 32,06 | -0,52% | -9,22% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 38,55 | 38,49 | +0,16% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 30,02 | 30,20 | -0,61% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-13 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | 0,00% | 30,02 | 30,17 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 110,52 | 110,50 | +0,02% | +2,15% | 424,76 | 423,99 | +0,18% | -2,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 107,76 | 107,74 | +0,02% | +1,64% | 414,15 | 413,40 | +0,18% | -2,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +1,20% | 22,71 | 22,68 | +0,16% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,17% | 17,33 | 17,30 | +0,16% | -6,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-13 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +0,69% | 22,29 | 22,25 | +0,16% | -3,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)