Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 11,38 | 11,37 | +0,09% | +1,97% | 43,56 | 43,70 | -0,31% | -3,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 11,13 | 11,11 | +0,18% | +1,37% | 42,61 | 42,70 | -0,22% | -3,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 14,13 | 14,08 | +0,36% | +17,07% | 42,12 | 42,01 | +0,26% | +2,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 10,77 | 10,75 | +0,19% | 0,00% | 41,23 | 41,32 | -0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 10,77 | 10,75 | +0,19% | 0,00% | 41,23 | 41,32 | -0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 13,81 | 13,77 | +0,29% | +16,15% | 41,17 | 41,09 | +0,19% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 11,05 | 11,05 | 0,00% | +9,41% | 32,94 | 32,97 | -0,10% | -4,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-11-14 | 7,88 | 7,89 | -0,13% | +4,23% | 23,49 | 23,54 | -0,22% | -9,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 8,51 | 8,52 | -0,12% | 0,00% | 32,58 | 32,74 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | +9,18% | 32,61 | 32,65 | -0,10% | -4,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 6,09 | 6,11 | -0,33% | 0,00% | 23,31 | 23,48 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 7,84 | 7,84 | 0,00% | +4,12% | 23,37 | 23,39 | -0,10% | -9,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)