Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 14,32 | 14,28 | +0,28% | +1,42% | 54,82 | 54,88 | -0,12% | -3,57% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 12,92 | 12,89 | +0,23% | -0,84% | 49,46 | 49,54 | -0,16% | -5,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 14,24 | 14,20 | +0,28% | +1,21% | 54,51 | 54,57 | -0,12% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 18,32 | 18,24 | +0,44% | 0,00% | 54,61 | 54,43 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 13,22 | 13,18 | +0,30% | -3,50% | 50,61 | 50,65 | -0,09% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 17,00 | 16,92 | +0,47% | 0,00% | 50,68 | 50,49 | +0,38% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)