Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 19,65 | 19,65 | 0,00% | +3,97% | 58,58 | 58,64 | -0,10% | -9,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 18,98 | 18,98 | 0,00% | +2,76% | 56,58 | 56,64 | -0,10% | -9,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 13,27 | 13,27 | 0,00% | +4,65% | 39,56 | 39,60 | -0,10% | -8,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 12,92 | 12,93 | -0,08% | +4,11% | 38,52 | 38,58 | -0,17% | -9,20% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 50,41 | 50,44 | -0,06% | +6,35% | 150,28 | 150,51 | -0,16% | -7,25% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 49,79 | 49,82 | -0,06% | +5,80% | 148,43 | 148,66 | -0,16% | -7,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 390,66 | 390,07 | +0,15% | -5,85% | 1495,49 | 1499,16 | -0,24% | -10,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 390,54 | 389,97 | +0,15% | 0,00% | 1495,03 | 1498,77 | -0,25% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2006-11-14 | 182,03 | 182,03 | 0,00% | -1,70% | 542,65 | 543,18 | -0,10% | -14,26% | |
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 29,84 | 29,84 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 11,05 | 11,05 | 0,00% | +3,37% | 42,30 | 42,47 | -0,40% | -1,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | +2,66% | 41,38 | 41,55 | -0,40% | -2,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 12,16 | 12,14 | +0,16% | +3,58% | 46,55 | 46,66 | -0,23% | -1,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 15,59 | 15,55 | +0,26% | 0,00% | 46,48 | 46,40 | +0,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 11,98 | 11,95 | +0,25% | +13,34% | 35,71 | 35,66 | +0,15% | -1,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 12,59 | 12,57 | +0,16% | 0,00% | 48,20 | 48,31 | -0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 16,15 | 16,11 | +0,25% | +12,78% | 48,14 | 48,07 | +0,15% | -1,64% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 10,58 | 10,58 | 0,00% | +4,44% | 31,54 | 31,57 | -0,10% | -8,91% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 12,03 | 12,02 | +0,08% | +4,16% | 35,86 | 35,87 | -0,01% | -9,16% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 1550,96 | 1547,92 | +0,20% | -0,84% | 5937,23 | 5949,12 | -0,20% | -5,72% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 432,89 | 432,04 | +0,20% | -6,59% | 1657,15 | 1660,46 | -0,20% | -11,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2006-11-14 | 642,77 | 641,97 | +0,12% | -0,40% | 2460,59 | 2467,28 | -0,27% | -5,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 753,67 | 752,08 | +0,21% | +1,65% | 2885,12 | 2890,47 | -0,19% | -3,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 507,33 | 505,97 | +0,27% | -7,57% | 1942,11 | 1944,59 | -0,13% | -12,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2006-11-14 | 299,55 | 299,09 | +0,15% | -3,79% | 1146,71 | 1149,49 | -0,24% | -8,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 744,77 | 743,79 | +0,13% | +1,30% | 2851,05 | 2858,61 | -0,26% | -3,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 625,88 | 625,05 | +0,13% | -0,61% | 2395,93 | 2402,25 | -0,26% | -5,50% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 10,83 | 10,82 | +0,09% | 0,00% | 41,46 | 41,58 | -0,30% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 10,82 | 10,81 | +0,09% | -3,31% | 41,42 | 41,55 | -0,30% | -8,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 136,86 | 136,90 | -0,03% | +4,12% | 523,91 | 526,15 | -0,42% | -0,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 67,16 | 67,20 | -0,06% | -0,10% | 257,10 | 258,27 | -0,45% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 8,20 | 8,20 | 0,00% | +6,36% | 24,45 | 24,47 | -0,10% | -7,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 8,04 | 8,04 | 0,00% | +5,65% | 23,97 | 23,99 | -0,10% | -7,86% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2006-11-14 | 6,79 | 6,78 | +0,15% | +3,19% | 20,24 | 20,23 | +0,05% | -10,00% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 103,99 | 103,89 | +0,10% | +4,72% | 398,08 | 399,28 | -0,30% | -0,42% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 103,96 | 103,86 | +0,10% | +4,71% | 397,97 | 399,17 | -0,30% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 22,12 | 22,15 | -0,14% | +1,51% | 84,68 | 85,13 | -0,53% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2006-11-14 | 22,37 | 22,40 | -0,13% | +3,81% | 66,69 | 66,84 | -0,23% | -9,47% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 21,80 | 21,83 | -0,14% | +0,97% | 83,45 | 83,90 | -0,53% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 105,49 | 105,57 | -0,08% | +2,06% | 403,83 | 405,74 | -0,47% | -2,96% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 109,57 | 109,65 | -0,07% | +4,45% | 326,64 | 327,20 | -0,17% | -8,90% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 103,80 | 103,87 | -0,07% | -1,05% | 309,44 | 309,95 | -0,16% | -13,70% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 104,55 | 104,63 | -0,08% | +1,62% | 400,23 | 402,12 | -0,47% | -3,37% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 108,55 | 108,63 | -0,07% | +4,00% | 323,60 | 324,15 | -0,17% | -9,29% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 14,47 | 14,45 | +0,14% | +4,55% | 43,14 | 43,12 | +0,04% | -8,81% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | +0,73% | 33,03 | 33,03 | -0,01% | -12,15% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 14,09 | 14,07 | +0,14% | +3,99% | 42,00 | 41,98 | +0,04% | -9,31% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 109,72 | 109,71 | +0,01% | +4,48% | 327,09 | 327,38 | -0,09% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 107,87 | 107,86 | +0,01% | +3,96% | 321,57 | 321,85 | -0,09% | -9,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)